Catatan: jumlah posisi = nilai risiko / potensi rugi per unit. Nilai risiko = modal x rasio risiko, sedangkan potensi rugi per unit = |entry - stop loss|. Jika entry sama dengan stop loss, kalkulator tidak bisa menghitung. Estimasi ini belum memasukkan fee, slippage, dan funding.
Mengapa ukuran posisi harus dimulai dari risiko
Banyak trader bertanya, "Saya yakin koin ini naik, jadi beli berapa?" Cara yang lebih rapi adalah membalik pertanyaannya: kalau salah, saya rela rugi berapa? Setelah angka rugi maksimum ditentukan, ukuran posisi tinggal dihitung dari jarak entry ke stop loss.
Metode ini membuat setiap trade punya batas yang konsisten. Stop loss yang lebih jauh otomatis membuat jumlah beli lebih kecil; stop loss yang lebih dekat membuat jumlah beli lebih besar, tetapi tetap harus dicek agar nominalnya tidak kelewat agresif.
Rumus dasarnya
- Nilai risiko = modal akun x risiko per trade. Modal 5000 USDT dan risiko 1% berarti rugi maksimum 50 USDT.
- Rugi per unit = |entry - stop loss|. Entry 30000 dan stop 28500 berarti setiap 1 koin berisiko 1500 USDT.
- Jumlah posisi = nilai risiko / rugi per unit. 50 / 1500 sekitar 0.0333 koin.
Dari angka di kalkulator ke order sungguhan
Contoh lengkapnya: modal 5.000 USDT dengan risiko 1% berarti rugi maksimum 50 USDT. Entry di 30000 dan stop di 28500 berarti tiap koin rugi 1.500 USDT kalau stop kena. 50 ÷ 1.500 = 0,0333 koin, posisi senilai sekitar 1.000 USDT.
Di spot, isi jumlah koin (0,0333) atau nilai setaranya (sekitar 1.000 USDT), lalu langsung pasang stop loss, jangan mengandalkan jual manual nanti. Taruh stop di level yang membatalkan ide trade-mu, bukan di angka yang terasa nyaman, dan pakai persentase risiko yang sama di setiap trade.
Leverage hanya mengubah margin yang dipakai, bukan rugi saat stop kena: 0,0333 koin dengan stop di 28500 tetap rugi 50 USDT di 1x maupun 10x. Yang berubah adalah titik likuidasi. Cek di kalkulator likuidasi apakah titik itu ada di luar stop; di contoh ini, 10x terlikuidasi di sekitar 27.150, di bawah stop, sedangkan 20x di sekitar 28.650, sebelum stop.
Fee dan pajak sedikit menambah rugi. Di spot Binance VIP0 fee-nya 0,1% per sisi: posisi 1.000 USDT kena sekitar 2 USDT untuk beli dan jual, atau 4% dari risiko 50 USDT. Kalau menjual di exchange berizin OJK, PPh final 0,21% dari nilai jual ikut memotong sekitar 2 USDT lagi. Supaya tetap di bawah batas, turunkan sedikit risiko per trade.