Catatan: jumlah posisi = nilai risiko / potensi rugi per unit. Nilai risiko = modal x rasio risiko, sedangkan potensi rugi per unit = |entry - stop loss|. Jika entry sama dengan stop loss, kalkulator tidak bisa menghitung. Estimasi ini belum memasukkan fee, slippage, dan funding.
Mengapa ukuran posisi harus dimulai dari risiko
Banyak trader bertanya, "Saya yakin koin ini naik, jadi beli berapa?" Cara yang lebih rapi adalah membalik pertanyaannya: kalau salah, saya rela rugi berapa? Setelah angka rugi maksimum ditentukan, ukuran posisi tinggal dihitung dari jarak entry ke stop loss.
Metode ini membuat setiap trade punya batas yang konsisten. Stop loss yang lebih jauh otomatis membuat jumlah beli lebih kecil; stop loss yang lebih dekat membuat jumlah beli lebih besar, tetapi tetap harus dicek agar nominalnya tidak kelewat agresif.
Rumus dasarnya
- Nilai risiko = modal akun x risiko per trade. Modal 5000 USDT dan risiko 1% berarti rugi maksimum 50 USDT.
- Rugi per unit = |entry - stop loss|. Entry 30000 dan stop 28500 berarti setiap 1 koin berisiko 1500 USDT.
- Jumlah posisi = nilai risiko / rugi per unit. 50 / 1500 sekitar 0.0333 koin.
Cara memakai di rencana trading
- Tentukan stop loss karena alasan teknikal, bukan karena takut rugi. Stop loss adalah level yang membatalkan ide trade.
- Jaga risiko per trade tetap konsisten. Jangan 1% saat ragu lalu 10% saat merasa yakin; itu kembali ke emosi.
- Periksa nilai nominal posisi. Stop loss terlalu sempit bisa membuat jumlah posisi terlalu besar dan mudah tersapu volatilitas normal.