ملاحظة: الكمية المقترحة = مبلغ المخاطرة ÷ الخسارة المحتملة لكل وحدة، حيث مبلغ المخاطرة = رأس المال × نسبة المخاطرة، والخسارة لكل وحدة = |سعر الدخول − وقف الخسارة|. الحساب لا يشمل الرسوم أو الانزلاق أو التمويل، وهذه تجعل الخسارة الفعلية أكبر قليلا من مبلغ المخاطرة؛ التفاصيل في قسم «من الكمية إلى الأمر» أدناه.
لماذا نحدد المركز بالمخاطرة
الطريقة الناضجة لا تبدأ بسؤال: كم أريد أن أشتري؟ بل بسؤال: كم أقبل أن أخسر إذا كان تحليلي خطأ؟ عندما تثبت هذا الرقم كنسبة صغيرة من الحساب، يصبح حجم الصفقة نتيجة لا انفعالا.
الصيغة ببساطة
- مبلغ المخاطرة = رأس المال × نسبة المخاطرة. حساب 5000 USDT ومخاطرة 1% يعني خسارة قصوى 50 USDT.
- الخسارة لكل وحدة = |سعر الدخول − وقف الخسارة|.
- الكمية = مبلغ المخاطرة ÷ الخسارة لكل وحدة.
من الكمية إلى الأمر
في السوق الفوري اكتب الكمية المحسوبة (0.0333 عملة في المثال)، أو ما يعادلها بالقيمة (نحو 1,000 USDT)؛ الطريقتان متساويتان. وضع أمر وقف الخسارة في الوقت نفسه بدلا من الاعتماد على البيع اليدوي عند وصول السعر.
لا تحتاج إلى رافعة إلا إذا كانت القيمة الاسمية أكبر من المبلغ الذي تريد استخدامه. الرافعة تغيّر الهامش المحجوز فقط، ولا تغيّر الخسارة عند الوقف: 0.0333 عملة مع وقف عند 28500 تخسر 50 USDT برافعة 1x أو 10x. ما يتغير هو سعر التصفية، فتحقق في حاسبة سعر التصفية أنه أبعد من الوقف. في المثال تقع التصفية عند 10x قرب 27,150، تحت الوقف، وعند 20x قرب 28,650، أي قبل الوقف.
الرسوم تزيد الخسارة قليلا. في الفوري لدى Binance بمستوى VIP0 الرسوم 0.1% في كل جهة، فمركز بقيمة 1,000 USDT يدفع نحو 2 USDT بين الشراء والبيع، أي 4% من مخاطرة الـ 50 USDT. إذا أردت أن تبقى الخسارة الكلية ضمن 50، فخفّض نسبة المخاطرة قليلا وأعد الحساب.