Observação: quantidade = valor de risco / risco por unidade. Valor de risco = capital x porcentagem de risco. Risco por unidade = |entrada - stop loss|. A estimativa não inclui taxa, slippage nem funding.
Por que começar pelo risco
A pergunta prática não é "quanto eu acho que vai subir?", e sim quanto posso perder se estiver errado? Depois que a perda máxima está definida, a quantidade sai da distância entre entrada e stop.
- Stop mais longe: a quantidade fica menor.
- Stop mais perto: a quantidade cresce, mas pode ser frágil ao ruído normal.
- Risco constante: impede que a confiança do dia vire excesso de tamanho.
Do cálculo para a ordem
Exemplo completo: conta de 5.000 USDT e risco de 1% dão 50 USDT de perda máxima. Com entrada em 30000 e stop em 28500, cada moeda perde 1.500 USDT se o stop for acionado. 50 ÷ 1.500 = 0,0333 moeda, uma posição de cerca de 1.000 USDT.
No spot, digite a quantidade (0,0333) ou o valor equivalente (cerca de 1.000 USDT) e deixe o stop já registrado, em vez de contar com a venda manual na hora.
Alavancagem só muda a margem usada, não a perda no stop: 0,0333 moeda com stop em 28500 perde 50 USDT com 1x ou com 10x. O que muda é a liquidação. Confira na calculadora de liquidação se ela fica além do stop; no exemplo, 10x liquida perto de 27.150, abaixo do stop, e 20x perto de 28.650, antes dele.
A taxa aumenta um pouco a perda. No spot da Binance, VIP0, a taxa é 0,1% por lado: uma posição de 1.000 USDT paga cerca de 2 USDT entre compra e venda, 4% do risco de 50. Para ficar dentro do limite, reduza um pouco o risco por trade.