Formula: iminumungkahing dami = risk amount hinati sa potensyal na lugi kada unit. Risk amount = kapital x risk %. Lugi kada unit = |entry - stop-loss|. Hindi pa kasama ang fees, slippage, at funding.
Bakit risk-first ang sizing
Kapag fixed ang max loss, hindi lumalaki ang damage dahil lang excited ka sa coin. Mas malayo ang stop-loss, mas maliit dapat ang quantity.
Ang stop-loss muna, saka ang laki
Ang pinakamadalas na mali ay pabaligtad ang pagkakasunod: pinipili muna kung ilang coin bibilhin, saka na lang iniisip kung saan ilalagay ang stop. Ang tamang daan ay kabaligtaran — saan mapapatunayang mali ang ideya mo, doon ang stop; at kung gaano kalayo iyon, doon lumalabas kung gaano kalaki ang posisyon.
Ibig sabihin: kapag malayo ang makatuwirang stop, mas maliit ang posisyon; kapag malapit, puwedeng mas malaki. Pareho lang naman ang perang nakataya sa dalawa — iyon ang buong punto ng risk-first na paraan.
Mga dapat tandaan sa resulta
- Ang risk kada trade ay desisyon mo, hindi panuntunan. Karaniwang pinipili ng marami ang maliit na porsyento para makayanan ang sunod-sunod na talo.
- Sa aktwal, puwedeng lumagpas sa binalak na lugi dahil sa slippage o sa gap ng presyo — lalo na sa oras ng balita.
- Hindi kasama sa bilang ang trading fee at funding, kaya bahagyang mas malaki ang totoong gastos.
Paano gawing order ang resulta?
Buong halimbawa: sa account na 5,000 USDT at 1% na risk, 50 USDT ang max na lugi. Sa entry na 30,000 at stop na 28,500, 1,500 USDT ang lugi kada coin kapag tumama ang stop. 50 ÷ 1,500 = 0.0333 coin, isang position na mga 1,000 USDT.
Sa spot, i-type ang dami (0.0333) o ang katumbas na halaga (mga 1,000 USDT), at ilagay na agad ang stop order imbes na umasa sa manual na pagbenta kapag bumagsak na ang presyo.
Margin lang ang binabago ng leverage, hindi ang lugi sa stop: ang 0.0333 coin na may stop sa 28,500 ay lugi pa rin ng 50 USDT sa 1x man o sa 10x. Ang nagbabago ay ang liquidation. Tingnan sa liquidation calculator kung lampas pa sa stop ang liquidation: sa halimbawang ito, mali-liquidate ang 10x sa mga 27,150, mas mababa sa stop, at ang 20x sa mga 28,650, bago pa ang stop.
Dagdag din sa lugi ang fee. Sa Binance spot VIP0, 0.1% kada side: ang 1,000 USDT na position ay nagbabayad ng mga 2 USDT sa pagbili at pagbenta, o 4% ng 50 USDT na risk. Para manatili sa limit, bawasan nang kaunti ang risk kada trade. Sa leveraged na position, puwedeng maubos ang buong margin.