Not: Önerilen miktar = risk tutarı ÷ birim başına potansiyel kayıp. Risk tutarı = toplam sermaye × risk oranı; birim kayıp = |giriş fiyatı − stop fiyatı|. Giriş ve stop aynıysa hesap yapılamaz. Ücret, slippage ve funding dahil değildir.
Neden riske göre pozisyon alınır
Duyguyla alınan büyük pozisyon, doğru fikirde bile hesabı yıpratabilir. Daha sağlam sıra şudur: önce kabul edilebilir kaybı belirle, sonra stop mesafesine göre miktarı hesapla.
Böylece stop yakınsa miktar artar, stop uzaksa miktar azalır. Aynı hata tekrarlandığında hesap bir anda değil, kontrollü geri çekilir.
Formül nereden geliyor
- Risk tutarı = toplam sermaye × risk oranı. 5000 USDT hesabın %1 riski 50 USDT eder.
- Birim kayıp = |giriş − stop|. 30000 giriş ve 28500 stop, coin başına 1500 USDT kayıp demektir.
- Miktar = risk tutarı ÷ birim kayıp. 50 ÷ 1500 yaklaşık 0,0333 coin eder.
Her işlemde nasıl uygulanır
- Stop yerini önce seçin. Stop, "ne kadar kaybedince kaçarım" değil, fikri geçersiz kılan teknik seviyedir.
- Risk oranını sürekli değiştirmeyin. Bir işlemde %1, diğerinde %10 kullanmak sistemi bozar.
- Nominal değeri de kontrol edin. Stop çok yakınsa pozisyon değeri şaşırtıcı büyüyebilir.
Hesaptan emre
Tam örnek: 5.000 USDT'lik hesapta %1 risk, en fazla 50 USDT kayıp demektir. 30000'den girip stop'u 28500'e koyarsanız stop çalıştığında coin başına 1.500 USDT kaybedersiniz. 50 ÷ 1.500 = 0,0333 coin; bu da yaklaşık 1.000 USDT'lik bir pozisyon eder.
Spotta emre miktar olarak 0,0333'ü ya da tutar olarak yaklaşık 1.000 USDT'yi yazın ve stop emrini hemen girin; fiyat oraya geldiğinde elle satmaya güvenmeyin.
Kaldıraç yalnızca kullanılan teminatı değiştirir, stop'taki kaybı değil: 28500 stop'lu 0,0333 coin 1x'te de 10x'te de 50 USDT kaybettirir. Değişen likidasyon fiyatıdır. Likidasyon hesaplayıcısında likidasyonun stop'un ötesinde kaldığını kontrol edin; örnekte 10x'te likidasyon yaklaşık 27.150'de, stop'un altındadır; 20x'te yaklaşık 28.650'de, stop'tan öncedir.
Komisyon kaybı biraz büyütür. Binance.com spotta VIP0 ücreti her yön için %0,1: 1.000 USDT'lik pozisyon alış ve satışta toplam yaklaşık 2 USDT öder, bu da 50 USDT'lik riskin %4'ü. Sınırın içinde kalmak için işlem başına riski biraz düşürün.